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重生之投资时代 第323节

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“从10月25日到现在,此轮净值增长22.17%,整体净值,已经达到1.51,基金正式运营2个多月时间,50%的盈利!”

“嗯,不错!”听完黎梦的汇报,苏禹对于两支基金的这个净值表现,还是非常满意的,微笑地道,“辛苦了!”

黎梦轻笑,心情也相当激动和振奋。

要知道,他们‘禹航投资’才成立半年的时间,能创下这份资管规模和业绩表现,她感觉像在做梦。

半年20倍盈利,这样的业绩神话。

在亿级以上的资管规模里,不但她以前没见过,更是听都没听说过。

然而,现在……居然成了事实,而且,这支业绩神话基金产品的第二基金经理人,还是她自己。

“如果咱们要在年末,进行两支基金的净值结算,对两支基金业绩,进行除权的话,归属于咱们公司的利润,有多少?”苏禹停顿了一会,继续说道,“这半年时间,公司市场投资部接连的外部投资,基本上算是耗尽了公司的流动资金,我们需要对两支基金进行净值结算,除权业绩,来回笼利润,补充公司枯竭的现金流,以及偿还外部负债。”

黎梦在电脑后台计算了一下,说道:“两支基金的规则不同,按照‘禹航1号’基金成立时的规则计算,在‘禹航1号’当前净值下,我们应当收取管理资金规模的4%管理费,以及净值在1.5到2.0之间30%的盈利分成,还有就是净值大于2区间后的50%盈利分成,这样算下来,如果对‘禹航1号’基金净值进行除权的话,归属于我们公司的利润,应在37.52亿。”

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